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| Estrutura do plano de contas | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo inicial do período | 72.018 | 81.428 | 96.248 | 112.828 | 129.238 |
| ▾ 1. Entradas (receitas) | 61.400 | 67.950 | 71.500 | 71.020 | 75.540 |
| ▾ 1.1 Receita operacional | 61.000 | 67.500 | 71.000 | 70.500 | 75.000 |
| 1.1.01 Prestação de serviços | 52.000 | 58.000 | 61.000 | 60.000 | 64.000 |
| 1.1.02 Assinaturas e recorrências | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 |
| ▾ 1.2 Receitas financeiras | 400 | 450 | 500 | 520 | 540 |
| ▾ 2. Saídas (despesas) | 51.990 | 53.130 | 54.920 | 54.610 | 56.430 |
| ▾ 2.1 Custos dos serviços | 34.500 | 35.200 | 36.800 | 36.500 | 38.000 |
| ▾ 2.2 Despesas administrativas | 13.650 | 13.700 | 13.680 | 13.700 | 13.750 |
| ▾ 2.3 Impostos | 3.660 | 4.050 | 4.260 | 4.230 | 4.500 |
| ▾ 2.4 Despesas financeiras | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Saldo final do período | 81.428 | 96.248 | 112.828 | 129.238 | 148.348 |
Movimentações consolidadas por data de pagamento ou vencimento, com a estrutura do seu plano de contas.
| Linhas da DRE | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| (+) Receita operacional bruta | 61.000 | 67.500 | 71.000 | 70.500 | 75.000 |
| (−) Impostos sobre faturamento | 3.660 | 4.050 | 4.260 | 4.230 | 4.500 |
| (=) Receita líquida | 57.340 | 63.450 | 66.740 | 66.270 | 70.500 |
| (−) Custos dos serviços | 34.500 | 35.200 | 36.800 | 36.500 | 38.000 |
| (=) Lucro bruto | 22.840 | 28.250 | 29.940 | 29.770 | 32.500 |
| (−) Despesas administrativas | 13.650 | 13.700 | 13.680 | 13.700 | 13.750 |
| (±) Resultado financeiro | 220 | 270 | 320 | 340 | 360 |
| (=) Resultado líquido | 9.410 | 14.820 | 16.580 | 16.410 | 19.110 |
Demonstração do resultado por grupos de receitas, custos e despesas, em regime de caixa ou competência.
| Cliente | A vencer | 1-30 | 31-60 | +60 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente Alfa Ltda | 22.400 | 6.800 | - | - | 29.200 |
| Cliente Beta Serviços | 18.900 | 4.200 | 3.150 | 2.800 | 29.050 |
| Cliente Gama Obras | 15.300 | 3.600 | 4.500 | 3.400 | 26.800 |
| Cliente Delta Comércio | 12.700 | 2.450 | - | - | 15.150 |
| Cliente Épsilon Clínica | 9.800 | 1.700 | 1.750 | - | 13.250 |
| Total | 79.100 | 18.750 | 9.400 | 6.200 | 113.450 |
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Lance uma vez e o sistema gera as parcelas. Ideal para contratos e assinaturas.
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O Data One tem navegação própria para o celular. Consulte saldos, lance uma despesa ou dê baixa em um título sem precisar abrir o computador.
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